Saknas sie4-fil eller integration med bokföringssystem så kan man läsa in en excel-fil med bokföringsdata månadsvis i Boardeaser istället.
Har ingen sie4-fil lästs in tidigare så börjar man med att klicka på “Importera från Excel”.
Skapa Excel-fil(er)
Bokföringsdatan går att läsa in från två eller tre flikar i samma excel-fil eller en flik per excel-fil.
Kolumner
Boardeaser gör en analys av bokföringsdatan när den läses in, systemet försöker identifiera dessa kolumner:
- Kontonummer
- Kontonamn
- Kontonummer + kontonamn
- Resultat period
- Balans diff
- Balans IB
- Balans UB
- IB räkenskapsår
Själva bokföringsdatan behöver vara för en månad. För helår så kan man läsa in allt i en kolumn men datan kommer då registreras på december det året.
Rader
Raderna kan innehålla kontonummer, kontonamn, kontogrupper och summeringar.
Minimikrav
Minimikravet för resultatrapporten är kontonummer och årsvisa siffror (dessa kommer dock registreras på sista månaden på året dvs december i normalfallet).
Minimikravet för balansräkningen är kontonummer, IB räkenskapsår och diff.
Ladda upp och definiera innehållet
När en eller flera excel-filer är skapade är det dags att läsa in dem. Börja med att klicka på “Välj filer” och välj excel-filen från din dator.
Ställ sedan in räkenskapsår och period (månad) som datan avser (skapa nytt räkenskapsår om det saknas).
När filen har lästs in behöver systemet hjälp att tolka informationen. Definiera vad respektive kolumn innehåller genom att välja ett av alternativen ovanför respektive kolumn i förhandsvisningen.
När all data är definierad så avslutar du genom att klicka på “Slutför import”. Klicka därefter på datahantering för att se transaktionsdistributionen över filer.
Här ser du transaktionsdistributionen över filer.
Exempel
Läsa in bokföringsdata för januari 2021
Klicka här för att ladda ner exemplet för januari 2021. Filen har två flikar:
- Resultat: Kontonummer, kontonamn och resultat
- Balans: Kontonummer, kontonamn, IB räkenskapsår och diff
Se filmklipp med detta exempel:
