Säkerställ att du har samma organisationsnummer på organisationen i Boardeaser som i bokföringsfilerna. Detta är för att systemet ska kunna matcha organisationen mot det som står i filen och därmed undvika varningsmeddelande eller att behöva välja organisationen manuellt. Se den här guiden för att kontrollera organisationsnummer i Boardeaser.
Du kan även ladda upp bokföringsfiler separat i varje enskild organisation. Se denna guide för hur man gör det.
Det går att ladda upp alla bokföringsfiler på en gång till koncernverktyget. Import av juridisk bokföring hittar man under "Koncernekonomi" -> "Koncernkonsolidering" -> "Juridisk bokföring".
Om det är första gången man ska importera bokföringen till koncernen så kommer man bara se knappen "Ladda upp bokföringsfiler". Nästa gång kommer det att se ut som på bilden ovan.
Tryck på knappen "Ladda upp bokföringsfiler" och en ny ruta kommer upp.
För tillfället har systemet stöd för import av följande filformat; SIE4-filer, SAF-T samt Boardeasers bokföringsmall i Excel.
Antingen kan man klicka på texten för att få välja filer, annars kan man "dra och släpp" in i rutan. Alla filer kan importeras samtidigt.
En kontroll mot organisationsnummer, filkonfiguration och bokföringsår görs.
Om systemet inte kan identifiera organisationen utifrån bokföringsfilen har man möjlighet att välja organisationen i rullistan.
Om det finns felaktigheter i själva filformatet kommer det upp varningar om det.
Vid alla felmeddelanden finns alltid alternativet att trycka på de tre prickarna (...) efter organisation och ta bort filen, för att ladda upp en ny, korrekt fil.
När bokföringsfilerna är korrekta kommer status att stå som "Redo för uppladdning" och knappen "Ladda upp" aktiveras. Tryck på den för att importera bokföringen till respektive organisation.
Bokföringsmall
Om man har ett affärssystem som det inte går att ta ut SIE4-filer eller SAF-T-filer från, får man använda Boardeasers bokföringsmall för import av juridisk bokföring. Tryck på knappen "Exportera bokföringsmall" och välj organisation och sedan "Exportera".
Det är viktigt att man laddar ner en mall för respektive organisations bokföring som ska importeras, då varje organisation har en unik mall.
Läs in koncerndata
När den juridiska bokföringen är inläst, kan man importera data till koncernen. Se vidare i guiden Månadskonsolidering: 2.2) Läs in koncerndata.