Motparter bokföringsfil
Via sitt bokföringssystem kan man ”tagga” transaktioner och verifikat med något som kallas för dimension och objekt (Ditt lokala bokföringsprogram kan ha andra benämningar för dimension och objekt).
Dimension kan vara till exempel, en resultatenhet eller projekt.
Ex: Om man i sitt bokföringsprogram skapat en dimension som heter koncern. Objekten döps till bolagets namn.
För varje dotterbolag i koncernen så väljer man den dimension som innehåller det objekt som har andra syskonföretagsnamn som objektnummer.
För varje bolags sie-fil så kan man välja en dimension som innehåller det ”taggade” bolaget i koncernen.
Motpartstaggning via transaktionstext
Med motpartstaggning via transaktionstext kan man via olika söktermer ”tagga” upp motparter från bokföringens transaktioner.
Funktionen filtrerar ut alla transaktioner innehållandes söktermernas namn och visar de i en lista.
Motpartstaggning via transaktionstext måste sparas vid varje nytt bokslut. Oavsett om man lagt till något nytt eller ej.
Motpartshantering via fakturor (Integration Fortnox).
Använder man Fortnoxs fakturahanteringstjänst kan Boardeaser via integrationen använda information från fakturorna för att ”tagga” upp transaktioner med motparter från bokföringen.
Det krävs att man har korrekta org.nr i både bokföringsprogram och i Boardeaser.
Motpartsavstämning
I motpartsavstämning så får man en översikt av bolag i koncernen som har motpartshantering. Där får man en överblick om att motparter matchar alternativt saknas på en av sidorna. Översikten är indelad i 6 olika kategorier utifrån Bas-kontoplan. Det går även att lägga till egna kategorier utöver de 6 stycken som är standard. Man kan lägga till egna regler om man sätter upp motpartshanteringen korrekt i Automatiska elimineringar.
Matrisen beskriver detaljer över transaktioner som är motpartstaggade.
Tveka inte att höra av dig till supporten om du behöver hjälp!