1) Initiera koncernbokslut
Skapa koncern bokslutsperiod: Hur skapar jag ett koncernbokslut?
Gör en avstämning och kontrollera att valutakurserna är ok
2) Läs in bokföringsdata
Läs in bokföringen via ditt bokföringssystem om du har aktiverat direktintegration med Boardeaser.
Alternativt så kan du ladda upp siefiler från ert bokföringssystem Hur läser jag in en SIE4-fil när jag har tillägget Koncern?
Har koncernbolaget utländska dotterbolag så ska man läsa in bokföringen via excel om sieformatet inte stödjs av bokföringsystemet Ladda upp bokföring till dotterbolag med Excel
3) Avstämning
- Gör sedan en avstämning och kontrollera att:
- Är data korrekt importerat?
- Att det inte finns nya vilda konton?
- Om bokföringsdata i tidigare perioder ändrats?
4) Skapa koncernbokslut
- Importera koncernbolagsdata till koncern Importera bokföring till koncernbolaget
- Kör/uppdatera textanalys
- Avstämning
- Konton UB=IB, koncern & koncernbolag
- Motparts avstämning
- Eget kapital avstämning (uu)
5) Kör automatiska elimineringar
- Kör elimineringsregler
- Kör Goodwill avskrivningar enligt plan
- Kör avskrivningar över/undervärden
6) Hantera ej matchatade transaktioner
Söka & matcha ej matchade transaktioner
7) Manuella elimineringar
Hur skapar jag en manuell eliminering?
- Ad-hoc elimineringar
- Justeringar
- Förvärvs/avyttrings-eliminering
- Goodwill överavskrivning?
- Övervärde överavskrivning?
- Omvärdering övervärden
8) Kontrollera & Lås bokslut
- Motpartskontroller
- Övriga kontroller
- Eget kapital kontroll på
koncern (uu) - Lås koncernbokslut
9) Rapportera & publicera
- Skapa rapporter: Skapa rapporter och rapportmallar
- VD, Ledningsgrupp, verksamhet
- Styrelse
- Kvartalsrapport
- Årsrapport
- Skapa koncerntabell
- Publicera: Hur publicerar jag en rapport för styrelsen?