Lokaldata
I fliken lokaldata så kollar man på eventuella differenser på utgående balans (UB) och Ingående Balans (IB) för balanskonton på varje lokalt bolag (legal enhet) mellan räkenskapsåren. Utgångspunkten i fliken är att balanskonton ska stämma mellan IB och UB, det vill säga inte ha någon differens (även om det kan förekomma att det har differens).
Resultatkonton mellan räkenskapsår nollas.
Har det uppstått en differens bör detta kollas upp i det felande bolags ordinarie bokföringsprogram och rättas. Därefter laddar man in en ny SIE fil till Boardeaser.
Detta är en avstämning på att allt står rätt till i ordinarie bokföringsprogram och bör kontrolleras i början på varje räkenskapsår.
Differenser mellan räkenskapsår kan uppstå om förändringar har skett i den ordinarie bokföringen i samband med bokslut.
Differens kan uppstå, när man fört om årets resultat i den legala redovisningen och man inte har läst in det i Boardeaser och sedan till koncerndata.
Koncerndata
Är det differens i avstämning koncerndata så är det första du bör göra att kolla i lokaldata fliken om det är differens där med.
I fliken koncerndata finns det en avstämningsflik där man kollar eventuella differenser som finns på varje lokalt bolag i koncernen, samt differenser i koncernen (sammanslagning av alla bolag) på balanskonton mellan både räkenskapsår och per period.
Differenser på lokalt bolag kan bero på att man inte har samma bokföringsdata importerad i koncernen (fliken koncerndata) som i varje legalt bolag (fliken lokaldata). Då måste man importera bokföringsdata till koncernen igen.
Det kan även uppstå differenser beroende på att koncernens kontoplan ser annorlunda ut mot varje enskilt bolag, samt att man använt sig at kontobryggningar på ett lokalt bolag.
Differenser mellan räkenskapsår kan uppstå om förändringar har skett i den ordinarie bokföringen i samband med bokslut. (Revisorsjusteringar)
Differens kan uppstå, när man fört om årets resultat i den legala redovisningen och man inte har läst in det i Boardeaser och sedan till koncerndata.
Differens om man inte fört om Årets resultat i koncernen (Elimineringar).
Avstämningar ingående balans elimineringskategorier
Under fliken avstämningar så kan man stämma av de elimineringarna gjorda på balanskontona mellan räkenskapsår. Elimineringar gjorda på balanskonton kan även synkas mellan räkenskapsår så att dessa inte behöver skapas ännu en gång. T.ex. så behöver man då inte eliminera aktiekapitalet i dotterbolagen varje år. Utan dessa elimineringar kan tas med mellan räkenskapsåren.
Avstämning ingående/utgående balans importerad till koncern jämfört med lokal data (period)
Denna visar om det är någon differens mella lokaldata och koncerndata mellan två perioder i räkenskapsåret.
Det funkar ej på utländska Dotterbolag då dessa visas i lokal valuta på lokal data nivå och i koncernens valuta
Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!