De format som stöds är:
- SIE4
- SAF-T (Gäller endast standardformatet samt nationellt anpassade versioner för Sverige, Norge, Portugal och Polen. Observera att filer från andra länder inte stöds!)
- Boardeasers bokföringsmall i Excel
För import via bokföringsmall finns ytterligare information i denna guide Importera bokföring via Excel-bokföringsmall. Det går även att ladda upp bokföring via integration med bokföringssystem, se guiden Importera bokföring via integration.
Det går att importera bokföring via fil dels för en enskild organisation dels för alla bolag i en koncern samtidigt.
Import av bokföring via fil
För att ladda upp bokföringsfil/er till en organisation, tryck på Ekonomi -> Datahantering i vänstermenyn. Under fliken Bokföring -> Bokföring finns knappen för att “Ladda upp bokföringsfiler” samt "Exportera bokföringsmall".
För att importera bokföring till koncernbolag, tryck på Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering->"Juridisk bokföring"-> Bokföringsdata.
I nedanstående steg visas bilderna för import av bokföringsfil till en enskild organisation, men principen är den samma för import av juridisk bokföring till koncernbolag.
Är det första gången man laddar upp filer ser det ut enligt bilden nedan, knappen "Ladda upp bokföringsfiler" finns nere till vänster.
Om det redan finns bokföringsdata sedan tidigare, återfinns knappen "Ladda upp bokföringsfiler" uppe till höger istället.
Det går att importera antingen genom "dra och släpp" eller tryck i rutan för att välja filer. Det går att ladda upp filer för flera räkenskapsår samtidigt.
När filen/filerna är valda gör systemet en kontroll att organisationsnumret i filen stämmer med det som är angett för organisationen. Vid behov får man välja organisationen i rullistan under rubriken ORGANISATION.
När allt är ok, tryck på "Ladda upp" för att läsa in bokföringen i organisationen.
Filerna laddas in och man får en transaktionsöversikt i sektionen under filerna.
Varje fil stämplas med datum och tid för när den laddades upp.
Felsökning
För felsökning, se vidare i denna guide Felsökning import av bokföring
Ta bort bokföringsfil
Man behöver inte ta bort en bokföringsfil, för att kunna läsa in en ny, utan systemet läser över bokföringsinformationen för det bokföringsår som står i bokföringsfilen vid varje inläsning.
Även den import som görs via integration skapar upp en bokföringsfil, som på motsvarande sätt kan tas bort.
Men om något skulle bli fel, går det att ta bort en bokföringsfil genom att trycka på de tre prickarna (...) efter filen och välja "Ta bort".
Bekräfta borttagningen genom att trycka OK på frågan nedan.
Skulle inte sidan uppdateras automatisk efter borttagning, uppdatera webbläsarfönstret så syns det att filen är borttagen.
Kontrollera import av bokföring
Gå till Ekonomi-> Datahantering för organisationen, fliken Bokföring-> Bokföring för att kontrollera hur importen av bokföring ser ut, och vilken fil som är giltig för bokföringsåret.
Här finns en lista på när bokföring är inläst för respektive räkenskapsår till organisationen. Kontrollera datum för senaste inläsning genom att titta på den aktiva filen för räkenskapsåret i kolumnen UPPLADDAD.
Det kan även finnas en varning efter en SIE-fil, med ytterligare information om något inte helt stämmer med kontrollerna vid importen. Det behöver inte vara något fel, utan information om eventuella felkällor.