I en koncern ska alla interna mellanhavanden som koncernbolagen har med varandra elimineras (räknas bort) för att visa koncernen utåt som en enhet utan dessa.
Under fliken Koncernkonsolidering-> Koncerneliminering->Koncerntablå får man en överblick av koncernens samlade bokföring. Se guiden Koncerntablå, för ytterligare information om hur den är uppbyggd och vilka funktioner som finns.
Innehållsförteckning
Manuell eliminering från koncerntablån
Manuell eliminering av interna transaktioner
Manuell eliminering
Manuell eliminering innebär att användaren själv anger vilka bolag och vilket belopp som elimineringen ska göras utifrån. Dessa skapas från Koncernkonsolidering-> Koncernelimineringar-> Elimineringar.
Här går det även att se och hantera alla elimineringsverifikat som är skapade i systemet, oavsett metod.
Det går även att göra elimineringar direkt via koncerntablån, se Manuell eliminering från koncerntablån för hur det görs.
I fliken Elimineringar, klicka på "Ny eliminering".
En ny ruta öppnas där informationen om elimineringen måste anges.
Beskrivning - namn på elimineringen, specificera noga, då detta är den enda sökbarheten i listan över elimineringar, utöver verifikatnumret. Se längre ner i guiden hur elimineringar kan fås ut från systemet.
Datum - Vi rekommenderar att man anger sista datumet i konsolideringsperioden, då de elimineringarna från reglerna alltid hamnar på det datumet.
Kategori - anger vilken elimineringskategori verifikatet taggas till samt kolumn som beloppet hamnar under i koncerntablån.
Organisation - välj i rullistan
Konto - välj i rullistan
Observera att kontot måste finnas i koncernkontoplanen för att det ska kunna elimineras mot, se guiden Koncernkontoplan: Skapa, redigera eller ta bort ett koncernkonto samt kontobryggning för att lägga till ytterligare konton i koncernkontoplanen.
Belopp - ange om beloppet ska vara i debet (+) eller kredit (-)
Klicka på knappen Spara för att skapa elimineringsverifikatet.
Om det inte går att spara, kontrollera så att det inte finnas någon rad utan belopp, den måste i så fall tas bort via de tre prickarna till höger om raden. Alla verifikaten måste även balansera för att kunna sparas.
Manuell eliminering från koncerntablån
Det går att även göra manuella elimineringar direkt via Koncernkonsolidering-> Koncernelimineringar-> Koncerntablå. Högerklicka på ett belopp och välj "Ny eliminering", alternativt tryck på "Ny eliminering" uppe till höger.
Skillnaden här är att om man högerklickat på ett belopp och valt "Ny eliminering", så kommer beloppet automatiskt att föreslås i den första transaktionen.
Trycker man bara på knappen "Ny eliminering" får beloppet anges manuellt. Följ sedan instruktionerna under Manuell eliminering.
Manuell eliminering av interna transaktioner
Det går även att matcha interna transaktioner via denna funktion. Detta görs genom att trycka på förstoringsglaset, så kommer matchningsfunktionen fram.
För att kunna matcha en transaktion måste man först välja ett konto, annars går det inte att trycka på knappen.
Nu dyker funktionen "Spåra transaktioner" upp och man kan söka på samma sätt som när Matcha-knappen används under interna transaktioner.
När den första transaktionen är hittad är det bara en transaktion som ska elimineras. Välj Spara för att sedan kunna fylla i resterande information manuellt i verifikatet.
Vill man söka kunna söka efter en transaktionen att eliminera mot, välj istället Matcha, till höger om transaktionen. Då kommer högerdelen upp enligt bilden nedan och man kan söka efter matchningen.
Se guiden Månadskonsolidering: 4) Motparter och elimineringar under sektionen "Interna transaktioner" för ytterligare information om hur matchningsfunktionen används.
När transaktionen är hittad, tryck på Spara för att godkänna matchningen. Det går sedan även att fylla på med ytterligare rader och söka transaktioner på samma sätt utifrån koncernkonton.
Avsluta med att klicka på Spara för att skapa verifikatet. Om det inte går att spara, kontrollera så att det inte finnas någon rad utan belopp, den måste i så fall tas bort via de tre prickarna till höger om raden. Alla verifikaten måste även balansera för att kunna sparas.
Vanliga frågor (FAQ)
Kan jag göra elimineringar per bolag?
Ja, du kan göra elimineringar per bolag. Elimineringarna hamnar som egna kategorier i koncerntablån, på den nivån som de finns i koncernen, utifrån den kategori som valdes vid skapandet av elimineringen.
Finns det ytterligare nivåer i koncernen, kommer elimineringarna att ingå i koncerndatan för subkoncernen på nästa nivå i koncerntablån.
Kan jag se alla elimineringar i en koncern?
Du kan se vilka elimineringar som är gjorda genom att välja rapport-tabell “Koncern elimineringsmall” eller “Koncern elimineringsmall Balans” under Koncernekonomi > Komponenter i vänstermenyn, välj fliken "Rapport-tabeller" och "Ny rapport-tabell" för att komma åt dessa i rullistan.
Se guiden Exportera transaktioner från drill down/verifikation till excel för hur man tar ut transaktioner i rapport-tabeller och kan exportera till Excel.
Kan jag skapa fler elimineringskategorier?
Inställningar för elimineringskategorier återfinns under Koncernekonomi > Koncernkonsolidering > Inställningar > Kategorier.
Befintliga kategorier är:
FE - elimineringar som skapas från förvärvsanalysen (går ej att ta bort)
Period - används av systemet för avskrivningar av Goodwill, men kan även användas för elimineringsregler och manuella elimineringar. (går ej att ta bort)
Ad-hoc - har ingen automatisk funktion i systemet.
Minority – skapas om minoritetsfunktionen aktiveras och då bokas eliminering av minoritetens del av eget kapital i denna kategori.
För att redigera en befintlig, tryck på de tre prickarna (···) till höger på raden och välj Redigera.
För att skapa en ny elimineringskategori tryck på knappen "Ny elimineringskategori".
Ange namnet på kategorin och tryck på Spara för att bekräfta.
Kan jag ta bort en elimineringskategori?
Det går inte att ta bort kategorierna FE och Period, då dessa är permanenta.
Innan en elimineringskategori tas bort, måste man först kontrollera att det inte finns några elimineringar kopplade till denna kategori, se lämpligen koncerntablån. Om det finns, måste dessa ändras kategori på, annars kommer de att försvinna om kategorin tas bort.
För att ta bort, välj "Ta bort" under de tre prickarna (...), se ovan hur man skapar en ny kategori, för mer information om var i systemet det görs.
Kan jag få ut elimineringarna i Excel från fliken Elimineringar?
Vi har inte stöd för att få ut endast elimineringar direkt i Excel, men de kan skrivas ut till webbläsaren.
Detta görs genom att trycka på pilen som är bredvid "Ny eliminering" och välja "Skriv ut elimineringar" och önskad period.
Det går sedan att välja att markera all data (CMD/CTRL+A) i rutan som kommer upp och klistra in i datan i ett Excel-ark, genom att välja "Klistra in special" och välja HTML-format.
Kan jag sortera elimineringarna i fliken Elimineringar?
Det går att sortera på elimineringar gjorda i perioden eller sedan årets början.
Kan jag söka/filtrera på konton/verifikat under fliken Eliminering?
Nej, det går inte att sortera per konto eller verifikat i denna vy, utan den sorteras efter namn på verifikatet.
Däremot går det att få en översikt i koncerntablån över elimineringar per konto, genom att högerklicka på ett belopp och välj "visa transaktioner", alternativt titta i rapport-tabellerna “Koncern elimineringsmall” eller “Koncern elimineringsmall Balans”.
Kan jag se vilka elimineringar som är gjorda via interna transaktioner?
Ja, under Koncernekonomi > Koncernkonsolidering > Koncerneliminering > "Interna transaktioner", går det att få fram vilka som är eliminerade via transaktioner.
Tryck på fliken Eliminerade.
För att få ut dessa i Excel, tryck på de tre prickarna (···) och välj "Exportera till Excel".
Motsvarande de transaktioner som står i listan, fås ut i Excel.
Med denna information kan man exempelvis skapa en pivot-tabell för att få en överblick över konton och mellanhavanden i koncernen.
Kan jag ta ut elimineringar för året från koncerntablån?
Ja, de kan tas ut per koncernbokslut via "Visa transaktioner" från exempelvis summering av ELI eller ELI UB.
Välj de tre prickarna för att få ut dessa i Excel. Varje elimineringskategori motsvarar ett affärsområde i koncernen.
För resultaträkningen, stå i sista perioden i koncernräkenskapsåret och gör valen nedan.
När man har valt ackumulerat, så får man möjlighet att ta ut alla verifikat för året.
Högerklicka på beloppet och välj "Visa transaktioner" för att komma till vyn för att ta ut i Excel.
Högerklicka på beloppet och välj "Visa transaktioner" för att komma till vyn för att ta ut i Excel.
I vyn som kommer upp visas endast elimineringar för innevarande period.
För att ändra detta tryck på "tratten" och välj Startdatum till den första i räkenskapsåret, så kommer alla transaktioner fram. Följ sedan instruktionen ovan för att få ut det i Excel.