Det är utifrån koncernboksluten som konsolideringen görs i systemet, dvs här bestämmer man med vilken periodicitet som ex elimineringar och avskrivningar på övervärden i koncernen ska göras. För att det ska gå att skapa koncernbokslut, måste räkenskapsåren först finnas i koncernen. När juridisk bokföring har importerats skapas räkenskapsår upp för motsvarande perioder. Det går även att manuellt skapa upp räkenskapsår i koncernen, se Räkenskapsår i koncern. OBS! Notera dock att det inte går att redigera räkenskapsåren ifall det finns bokföringsfiler inlästa som har ett annat räkenskapsår. Man ska heller inte ta bort räkenskapsår om det finns koncernbokslut skapade.
Utan koncernbokslut går det heller inte att importera bokföring till koncernen.
Innehållsförteckning
Komplettera med fler koncernbokslut
Ta bort eller redigera koncernbokslut
Redigera eller ta bort räkenskapsår
Skapa koncernbokslut
För närvarande finns bokslutstyperna; År, Tertial, Kvartal och Månad.
Det går enbart att välja en uppsättning per koncernbokslutsperiod, men det går att kombinera typerna för ett räkenskapsår. Exempelvis går det att lägga upp Q1–Q3 och sedan oktober–december som enskilda månader i koncernbokslutet.
För olika räkenskapsår går det att lägga in olika uppsättningar för koncernbokslut. Dock kan det vara bra att tänka på att lägga upp perioderna så att det går att få relevanta konsoliderade jämförelsesiffror mellan räkenskapsåren.
Nytt koncernbokslut
Koncernbokslut återfinns under Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering. Man hamnar automatiskt på Inställningar-> Koncernbokslut fram till dessa att ett koncernbokslut har skapats.
Tryck på knappen “Nytt koncernbokslut”.
Finns det redan koncernbokslut skapade ser bilden ut som nedan.
Sedan är det samma steg i rutinen, oavsett om det finns ett koncernbokslut sedan tidigare eller om man behöver skapa ett för nästa räkenskapsår.
En ny ruta kommer upp.
Inställning behöver göras för räkenskapsår, bokslutstyp samt period. Observera att räkenskapsåret måste vara skapat i koncernen innan det går att göra ett koncernbokslut för det. Räkenskapsår skapas automatiskt när bokföring importeras till moderbolaget. Det går även att skapa upp ett räkenskapsår manuellt, se Skapa nytt räkenskapsår.
Om man väljer en annan bokslutstyp än år, kan man under period välja den sista perioden och sedan kryssa i rutan "Skapa koncernbokslut för tidigare perioder (...)". Då kommer samtliga bokslutsperioder att skapas samtidigt för det räkenskapsåret.
Tryck på Spara för att godkänna.
När koncernbokslutet är skapat i systemet går det att fortsätta med att sätta upp koncernkontoplan för att sedan kunna importera bokföring för koncernen, se vidare i guiden Del 2 - Skapa koncernkontoplan och importera bokföring till koncern.
Komplettera med fler koncernbokslut
Om man inte har skapat upp alla koncernbokslut för räkenskapsåret går det bra att komplettera efter hand. Det gör man på samma sätt som att skapa upp det från början, genom att trycka på "Nytt koncernbokslut". Kryssa i om alla kvarvarande perioder ska skapas eller välj en i taget. Tryck på Spara för att bekräfta.
Ta bort eller redigera koncernbokslut
Om koncernbokslutet lagts upp felaktigt av misstag så går det att ta bort det och sedan lägga upp en ny uppställning. Det går inte att redigera upplagda koncernbokslut.
OBS! Dock förutsätter det att ingen koncerndata har importerats för koncernbokslutet. Bara för att man tar bort ett koncernbokslut, så försvinner ingen data från systemet, utan koncerndata-filen ändå finnas kvar i bakgrunden och ställa till problem för den nya inläsningen om inte filerna tas bort innan korrigeringen görs.
Ta bort koncernbokslut
Oavsett hur många koncernbokslut som ska tas bort, behöver man välja det sista som är upplagt för räkenskapsåret för att börja ta bort i den änden.
Tryck på de tre prickarna (···) till höger om "Nytt koncernbokslut".
Välj "Ta bort koncernbokslut".
Kryssa i rutan och bekräfta med OK.
Upprepa proceduren tills dess att alla felaktiga koncernbokslut har tagits bort. Sedan går det att skapa upp nya koncernbokslut med annan periodicitet.
Räkenskapsår i koncern
Räkenskapsår i koncernen återfinns under Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering-> Inställningar-> Räkenskapsår.
Skapa nytt räkenskapsår
Detta behöver bara göras om det ska kompletteras med räkenskapsår som det inte finns juridisk bokföring för i moderbolaget, systemet skapar automatiskt räkenskapsår både i moderbolaget och koncernen från bokföringsfilerna som importeras.
För att skapa ett nytt räkenskapsår tryck på "Nytt räkenskapsår".
Redigera eller ta bort räkenskapsår
Det går att redigera eller ta bort räkenskapsår genom att trycka på de tre prickarna (···) till höger och välja i listan som kommer fram.
OBS! Notera dock att det inte går att redigera räkenskapsåren ifall det finns bokföringsfiler inlästa som har ett annat räkenskapsår. Det går inte ta bort räkenskapsår om det finns koncerndata inläst för perioden. Försöker man ta bort räkenskapsåret kommer då en varning upp.