Utseendet på koncerntablån är möjligt att justera på radnivå. I dagsläget finns det inga kolumnmallar, därför är det inte möjligt att ändra kolumnerna utifrån utseendet på en rapport-tabell, utan bara raderna.
Koncerntablån i sig går inte att hitta som en komponent, och justera kolumnerna på, men en liknande uppställning, som går att använda i rapporter och dashboards, finns under Koncernekonomi -> Komponenter i vänsterfliken, välj fliken "Rapport-tabeller" och "Ny rapport-tabell".
I rullistan under "Utgå från rapport-tabell" finns mallarna ”Koncern elimineringsmall” (RR) eller ”Koncern elimineringsmall Balans” som går att kopiera och justera efter behov.
Det går att ta ut värdena från koncerntablån till Excel, genom att trycka på de tre prickarna (...) ovanför Koncern-kolumnen och välj "Exportera till Excel".
Guiden innehåller följande sektioner:
Skillnaden mellan kontogrupp och konto i koncerntablån
Visa siffrorna för perioden eller ackumulerat för räkenskapsåret
Visa Koncern, Rullande perioder eller Räkenskapsår i koncerntablån
Kolumner i koncerntablån
Kolumnerna i koncerntablån utgår från koncernstrukturen och visar upp moderbolag, dotterbolag (enbart direkta dotterbolag) samt elimineringskategorier och summeringar. Detta utseende ändras sedan beroende på om man trycker på Resultat eller Balans.
Det går att lägga till ett alias för bolagen för att texten ska ta mindre plats. Det går även att justera ordningen på alias, vilket även styr ordningen som dotterbolagen visas i tablån. I guiden Användning av alias för koncernbolag finns information om hur man gör dessa inställningar.
Om fler elimineringskategorier läggs till, kommer dessa att visas i kolumnen under Elimineringar, se guiden Elimineringar för att skapa nya elimineringskategorier.
Denna instruktion avser när Koncern är vald, och inte "rullande perioder" eller räkenskapsår. För ytterligare information om skillnaderna där, se sektionen Visa Koncern, Rullande perioder eller Räkenskapsår i koncerntablån.
För både Resultat och Balans gäller att kolumnerna under Moder och Döttrar att visa siffror enligt koncerndatan för respektive bolag och vald period, d.v.s. juridisk bokföring anpassad till koncernkontoplan och efter eventuell valutaväxling. För ytterligare information i guiden Juridisk bokföring vs koncerndata. Om det avser en subkoncern ingår elimineringarna på den nivån i koncerndatan på nästa nivå. Den datan kommer alltså inte att visas under elimineringskategorierna på nästa nivå.
Resultat
Om Resultat väljs kommer kolumnerna under Moder och Döttrar att visa resultaträkningen enligt koncerndatan för respektive bolag i koncernen och vald period (period eller ackumulerat beroende på val), d.v.s. juridisk bokföring anpassad till koncernkontoplan och efter eventuell valutaväxling. Därefter följer en summering av den datan under första Summa-kolumnen.
Under kolumnerna Elimineringar visas datan från elimineringar i var sin kolumn samt en summering under andra Summa-kolumnen. Elimineringarna ingår inte i koncerndatan under kolumnerna i respektive bolag. Sista kolumnen Koncern summerar summan från koncerndatan från respektive bolag samt summan från elimineringskategorierna.
Balans
Om Balans väljs kommer kolumnerna under Moder och Döttrar att visa UB-värdet enligt koncerndatan för respektive bolag i koncernen.
- Kolumnen "Koncern IB" visar koncern IB för den period som i kolumnen, d.v.s. det är enbart IB för räkenskapsåret som visas i den första perioden för året. Koncernens IB består av inläst koncerndata för respektive juridiskt bolag samt eventuella IB-justeringar och elimineringar från föregående räkenskapsår.
I kommande perioder i räkenskapsåret motsvarande "Koncern IB" det värde som finns i kolumnen "Koncern UB" från föregående period.
För att få över "Eli UB" från föregående räkenskapsårs elimineringar, behöver man manuellt synka över dessa. Se guiden Månadskonsolidering: 3) Avstämning balanser, bokföringsjusteringar och minoritetsberäkning för ytterligare information om den hanteringen.
- "Sum UB" är en summering av värdena från kolumnerna "Moder UB" samt "Döttrar UB".
- Kolumnen "Eli IB" för första perioden i räkenskapsåret består av "Eli UB" från föregående räkenskapsår (om synkat enligt ovan) samt eventuella IB-justeringar för räkenskapsåret, se guiden Koncerndata - Justera elimineringar IB räkenskapsår. Finns det inget tidigare räkenskapsår i koncernen består "Eli IB" enbart av IB-justeringar.
- I följande perioder fungerar "Eli IB" på samma sätt som "Koncern IB", d.v.s. att det visar motsvarande UB-värdet för elimineringarna för perioden innan.
- Kategorierna under "Elimineringar diff" visar periodens förändring av respektive elimineringskategori.
- Kolumnen "Eli UB" summerar "Eli IB" samt "Elimineringar diff" till UB-värdet för elimineringskategorierna. Sen sista kolumnen
- Kolumnen "Koncern UB" summerar värdet från kolumnerna "Sum UB" och "Eli UB" till periodens sammanlagda UB-värde för koncernen, d.v.s. både för koncerndatan samt alla elimineringar.
Radmallar i koncerntablån
Det finns möjlighet att byta ut eller redigera radmallarna i den befintliga koncerntablån. Observera att detta endast påverkar raderna och inte kolumnerna
Radmallarna återfinns under Koncernekonomi > Komponenter > Radmallar.
De radmallar som används i koncerntablån är:
- Balans koncern
- Resultat koncern
Hur byter jag ut en radmall i koncerntablån?
Radmallen är redan skapad
Tryck på knappen "Utgå från rapport-tabell" bredvid den radmall som önskas ersättas. En ruta kommer upp där man får välja önskad rapport-tabellen i rullistan. Det är den rapport-tabellen som då blir grunden för radmallen. Observera att kolumnerna inte kommer att ändras utifrån rapport-tabellen, utan bara raderna.
Tryck på "Spara" för att godkänna bytet.
Det går sedan alltid att återställa radmallen till standard, genom att trycka på knappen "Återställ standardmall".
Skapa en egen radmall
Se guiden Skapa en radmall från en rapport-tabell för att göra en egen radmall.
Nästa steg är att sedan byta ut den befintliga radmallen mot den som skapats. Se Hur byter jag ut en radmall i koncerntablån?.
Hur ändrar man radmallen för koncerntablån?
Radmallar återfinns under Koncernekonomi > Komponenter > Radmallar.
De radmallar som används i koncerntablån är:
- Balans koncern
- Resultat koncern
Första gången radmallen ändras
Det går inte att justera i standardradmallarna, därför behöver man först skapa en kopia av den befintliga och sedan byta ut radmallen.
Är du osäker, går det att trycka på namnet på radmallen som ska ändras. Står det att det är en standardkonfiguration, så behöver radmallen kopieras för att kunna ändras.
Tryck då på "Spara kopia" och följ sedan instruktionerna i guiden Hur skapar jag en rapport-tabell? för att redigera raderna.
När kopian är justerad och sparad, följ då guiden för Hur byter jag ut en radmall i koncerntablån?.
Om radmallen redan är utbytt sedan tidigare
Detta ser man genom att det finns en datumstämpel under Skapad-kolumnen, samt att det är två rutor istället för en till höger.
Tryck på namnet på den radmall som ska ändras och följ instruktionerna i Hur skapar jag en rapport-tabell? för att uppdatera den befintliga radmallen.
Radmallarna återfinns även under Koncernekonomi > Koncernkonsolidering > Kontoplan > Radmall, där det direkt går att justera i en redan utbytt radmall.
Om det fortfarande är standardradmallen som är vald under Koncernekonomi-> Komponenter-> Radmallar, så går det inte att ändra i den, utan man måste först byta ut den för att kunna ändra i raderna i detta läge.
Skillnaden mellan kontogrupp och konto i koncerntablån
Skillnaden är att i en kontogrupp så får man en sammanslagning av olika konton i en grupp. Väljer man konto får man ut saldot på varje konto. Beroende på hur kontogrupperna är uppsatta kan det skilja sig i den visuella översikten mellan kontogrupp och konto. Exempelvis kan resultatet skilja om inte alla konton som används finns med i en kontogrupp.
Visa siffrorna för perioden eller ackumulerat för räkenskapsåret
Förvald är period, men tryck på Ackumulerat för att få siffrorna ackumulerade till den perioden som är vald i koncernbokslutet.
Kategorier för elimineringar
Under sektionen elimineringar visas de kategorier som är skapade, men det går även att lägga till fler. Detta görs under Koncernekonomi > Koncernkonsolidering > Inställningar > Kategorier. Tryck på "Ny elimineringskategori".
Fyll i namnet på kategorin.
Det går även att ange vilken som ska vara standard vid skapande av elimineringar.
Tryck på Spara.
För att redigera en befintlig tryck på de tre prickarna (···) till höger på raden och välj Redigera.
Visa Koncern, Rullande perioder eller Räkenskapsår i koncerntablån
Koncern
Som standard visas koncernen i koncerntablån, d.v.s. Koncern är förvalt.
Rullande perioder
För rullande perioder går det att välja 1-3 år att visa bakåt i tiden. Visningen görs per månad, oavsett koncernbokslut. Det går att välja i rullistan om det ska visas för hela koncernen eller enskilda bolag/elimineringskategorier.
Om kombinationen Period och "Rullande perioder" välj, visas respektive månads utfall i kolumnen.
Om kombinationen Ackumulerat och "Rullande perioder" välj, visas ackumulerat utfall rullande för räkenskapsåret i kolumnen. Om det är månader från två räkenskapsår som visas, kommer ackumuleringen visas enbart per räkenskapsår och inte ackumulerat för valet "Rullande perioder".
Räkenskapsår
För räkenskapsår kommer respektive period upp i räkenskapsåret fram till den period som är vald i koncernbokslutet. I bilden nedan är oktober valt, räkenskapsår lika med kalenderår, så nu visas alla månader till och med oktober i listan.
Rullista välj dotterbolag
Om "Rullande perioder" eller Räkenskapsår är markerat, kan man även välja att se annan sammanställning, än för hela koncernen (SELF). Alternativen finns i rullistan "Välj dotterbolag".
Här går det att följa upp de enskilda organisationerna i koncernen, utan att behöva byta organisation i systemet.
Även de olika elimineringskategorierna finns att välja på.
Med hjälp av detta kan man exempelvis jämföra juridisk och koncernimporterad bokföring för en organisation eller affärsområde, se guiden Felsökning juridisk bokföring mot koncerndata för ytterligare information.
Ny eliminering
Genom att trycka på knappen "Ny eliminering" eller högerklicka på ett av beloppen och välja "Ny eliminering", går det att skapa manuella elimineringar direkt från koncerntablån.
Se guiden Del 6 - Skapa elimineringar för vidare information om hur man skapar manuella elimineringar.