Koncernkontoplanen återfinns under Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering-> Kontoplan. En koncernkontoplan skapas för ett räkenskapsår. I kommande räkenskapsår kommer systemet att fråga om den från föregående år ska användas.
Alla koncernkonton som är skapade syns under kolumnen Koncern, vilket utgör koncernkontoplanen. Varje bolags juridiska kontoplan återfinns under en egen kolumn. Om det saknas konton för något av bolagen, måste bokföringen importeras på nytt för perioden.
När en ändring görs i koncernkontoplanen måste bokföringen importeras på nytt till koncernen för alla perioder för att den ska slå igenom. En varning kommer upp i systemet i respektive period fram tills dess att en ny import är gjord.
Systemet kommer att matcha de konton som skapas i koncernkontoplanen med bokföringskontona från de olika bolagens juridiska bokföring. Om ett bokföringskontot har samma nummer, men inte samma namn som ett koncernkonto markeras detta i blått. Detta är vanligt om man exempelvis har koncernkontoplanen på engelska, men de flesta konton från bolagen har svenska namn.
De konton som inte matchas till den skapade koncernkontoplanen, får röd färg, och måste antingen läggas till eller bryggas till koncernkontoplanen.
Tryck på knappen "Ej hanterade konton" för att se vilka konton som saknas i koncernkontoplanen.
Vi rekommenderar att man hanterar alla konton som är rödmarkerade genom att antingen lägga till de i koncernkontoplan eller skapa en kontobrygga till ett annat konto. När en kontobrygga skapas flyttas respektive periods transaktioner från det ursprungliga kontot till det nya i koncerntablån. Om inget datum anges kommer kontobryggan att fortsätta gälla över räkenskapsåren och transaktionerna flyttas över i samband med import av koncerndata.
Innehållsförteckning
Om kontot redan finns i något av bolagen
Om kontot inte finns i något av bolagen
Skapa koncernkonto
Det finns ett par olika sätt att skapa ett koncernkonto på:
Om kontot redan finns i något av bolagen
Sök fram kontot eller kontona i önskat bolag och markera. Det går att lägga till fler konton samtidigt i kontoplanen. Observera att det dock enbart går att hantera konton från ett bolag i taget. De konton som inte är hanterade i koncernkontoplanen är rödmarkerade.
Tryck sedan på knappen Hantera och välj "Använd konton i koncern".
Därefter är de sparade i koncernkontoplanen.
Klistra in konton
Det går även att lägga till fler konton samtidigt i koncernkontoplanen genom att istället välja "Klistra in konton" under pilen nedan. Skriv in kontonummer och kontonamn manuellt i rutan alternativt kopiera från exempelvis Excel/Google Sheets.
Om konton klistras in måste det vara en separat kolumn för kontonummer och en separat för kontonamnet.
Skrivs konton in manuellt räcker det med ett mellanslag som avskiljare.
Tryck på "Klistra in konton" för att lägga till de i koncernkontoplanen.
Om kontot inte finns i något av bolagen
Det går att skapa koncernkonto som inte finns i något av bolagen, och det kommer då enbart att kunna användas i koncernkonsolideringen, exempelvis ett konto för Goodwill eller liknande.
Tryck på "Nytt koncernkonto".
En ny ruta kommer upp.
Fyll i kontonummer och namn på kontot.
Kontogrupp fungerar bara om man har skapat egna kontogrupper, Hur skapar eller redigerar jag en egen kontogrupp? annars kommer kontot att hamna i den grupp som finns definierad för intervallet i systemet. Tryck Spara för att bekräfta.
Redigera koncernkonto
Det går att byta namn på konton samt ändra kontogruppen i koncernkontoplanen.
Observera dock att det enbart är koncernkontoplanen som ändras, ingen påverkan sker på ett bolags juridiska kontoplan. Om konton i den juridiska kontoplanen ska ändras, måste detta göras i bokföringssystemet alternativt i Excel-inläsningen, och sedan måste bokföringen importeras på nytt till bolaget.
För att redigera koncernkontot, markera önskat konto under kolumnen koncern och tryck på hantera. Det går enbart att redigera ett konto i taget.
Välj "Ändra koncernkonto" i listan.
Uppdatera önskad information och tryck Spara för att bekräfta.
Importera sedan bokföring till koncernen för de perioder som ska påverkas av ändringen.
Ta bort koncernkonto
Det går att ta bort alla eller enstaka konton från koncernkontoplanen.
För enstaka konton markera ett eller flera.
För att markera alla konton i koncernkontoplanen, kryssa i rutan framför Koncern.
Tryck på Hantera när kontona är valda.
Välj "Radera koncernkonto" i listan.
Alternativt om det är fler konton.
Tryck på OK för att godkänna borttagningen.
Skapa kontobyggning
Det är viktigt att tänka på att en kontobrygga enbart påverkar koncerndatan och inte den juridiska bokföringen när uppföljningen görs mellan juridisk bokföring och koncerndata.
För att skapa en kontobryggning, markera ett eller flera konton och tryck sedan på Hantera och välj “Brygga konto”. Observera att om man väljer flera konton går det ändå bara att brygga dessa till ett konto.
En ny ruta kommer upp. Bolagsnamnet är förvalt i listan under dotterbolag.
Beskrivningen går att ändra. Det är denna benämning för kontobryggningen som kommer att visas under fliken Kontobryggor.
Ange till konto för bryggningen.
Det går även att välja att tidsbegränsa bryggningen om den inte ska gälla för hela räkenskapsåret, alternativt enbart för ett räkenskapsår, men inte efterföljande. Tänk på hanteringen av kontobryggning av balanskonton mellan räkenskapsår, om datumavgränsning används, för att få en korrekt uppföljning.
Ange i så fall från- och tilldatum för giltigheten.
Tryck på Spara för att bekräfta.
En kontobrygga slår först igenom efter import av data till koncern. Detsamma gäller om kontobryggningen tas bort eller ändras, så händer ingenting i koncerndatan förrän en ny import görs för alla perioder som berörts av kontobryggniningen.
Det går även att brygga konton från fliken Kontobryggor.
Tryck på “Ny kontobrygga”. Går man via detta steg, behöver även bolaget anges som bryggningen gäller för, annars är det samma princip som ovan.