Denna guide avser interna transaktioner som återfinns under Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering-> Koncerneliminering-> "Interna transaktioner".
Här återfinns de transaktioner som systemet har taggat upp som interna transaktioner under respektive kategori utifrån motpartshanteringen. Se guiden Del 5 - Motparter för ytterligare information om hur man taggar upp koncerninterna transaktioner. De transaktioner som har bokföringskonton som är exkluderade från motpartstaggningen kommer att få status Exkluderad, och därför inte dyka upp i denna hantering. Detta har ingen påverkan på koncernbokföringen, utan enbart en status att de inte tas med i konsolideringen av koncerninterna transaktioner.
Innehållsförteckning
Sortering av transaktionslistan
Återställa transaktioner
Vid behov går det att återställa transaktioner och sedan importera datan till koncern igen för att kunna hantera transaktionerna på nytt.
Detta görs genom att markera transaktionerna under respektive flik och välja status "Återställ" (se nedan hur man gör). Importera sedan data till koncern igen för att transaktionerna ska återgå till sitt ursprung.
Status på transaktioner
Alla interna transaktioner har en status i systemet. Denna kan ändras beroende på hur transaktionen hanteras och återfinns under olika flikar. Det finns ingen flik för respektive status, men alla går att återfinna under Anpassa.
Det det finns filtreringsmöjligheter i respektive flik, som går att få fram genom att tycka på "tratten" nedanför flikarna.
Filtrering för tidsperiod
Under alla kategorier har man möjlighet att välja 3 olika filtreringsmöjligheter för vilken tidsperiod som ska visas.
Period - visar transaktioner för valt koncernbokslut i rullistan.
Ackumulerat - visar transaktioner för räkenskapsåret till och med valt koncernbokslut.
Räkenskapsår - visar alla transaktioner för räkenskapsåret, oavsett valt koncernbokslut.
Sortering av transaktionslistan
Det går att sortera transaktionslistan efter konto, transaktionstext, datum samt belopp.
Tryck på pilarna framför respektive namn för att trigga sorteringen.
Information om transaktioner
Genom att trycka på info-knappen som finns efter respektive transaktion kommer ytterligare information fram.
Om transaktionen är eliminerad visas exempelvis namn på verifikatet samt vilket verifikatnummer som är kopplat till transaktionen.
När transaktionen inte är eliminerad visas information om ex ursprung för motpart samt vilket bolag systemet har kopplat motparten till.
Tryck på Stäng för att komma vidare.
Statusflikar
Ej hanterad
Här hamnar alla transaktioner som systemet har identifierat som interna transaktioner, antingen via ERP-motpartstaggning eller inställningarna under fliken Motparter, men som ännu inte har hanterats manuellt eller via elimineringsreglerna.
Manuell hantering
Här hamnar alla interna transaktioner som inte har kunnat matchas genom automatiska elimineringsregler (ikryssade transaktioner från elimineringsreglerna som inte fått matchning) eller transaktioner där statusen manuellt har ändrats till "Ej matchad".
Skicka vidare
Här hamnar interna transaktioner med statusen "Skicka vidare" tills dess att de hittar rätt nivå i koncernen, då de istället kommer att hamna under fliken "Ej hanterad".
Eliminerade
Här hamnar alla interna transaktioner med statusen Eliminerad.
Anpassa
Här går det att använda filter för att söka fram önskade interna transaktioner från de olika kategorierna genom att även filter för status kommer fram. Se bilden nedan.
Filter Status
I vyn går det att sortera efter vilken status som transaktionen har.
Skicka vidare
Denna status används inom underkoncerner. Här hamnar motpartstaggade transaktioner som behöver skickas till nästa nivå i koncernstrukturen för vidare eliminering där.
Manuellt hanterad
Om denna status väljs kommer transaktionen att ligga kvar under fliken "Manuell hantering" med statusen "Manuellt hanterad". Ingen annan förändring sker med den.
Under utredning
Denna status används för att markera de transaktioner som kräver ytterligare granskning innan de kan bli hanterade.
Extern transaktion
Denna status används när en motpartstaggad transaktion inte ska elimineras och istället ska klassificeras som extern transaktion.
Återställ
Denna status används för att återställa motpartstaggade transaktioner till deras ursprungliga tillstånd, vilket innebär att de får statusen "Ej hanterad". Detta är nödvändigt för att transaktionerna ska kunna inkluderas i elimineringsreglerna. Efter att en transaktion har återställts behöver bokföring importeras på nytt till koncernen för att säkerställa att transaktionen åter får statusen "ej hanterad".
Byt status på transaktion
Det är även dessa som är möjliga att klassificera transaktionen som. Kryssa för en transaktion, så kommer en ny ruta upp ovanför raderna, där det går att välja status.