För att komma igång med likviditetsprognosen behöver man gå igenom några steg för att få in korrekt data samt ställa in parametrar så att de stämmer överens med organisationens bokföring och periodcykel.
Läs vidare i guiden Likviditetsprognos för en djupare förståelse för hur likviditetsprognosen fungerar.
Checklista
1. Import
1.1 Importera bokföring samt kund- och leverantörsfakturor via integration
Hur laddar jag upp bokföringsdata från integrationer?.
1.2 Importera en budget i bolaget
Budget/Prognos - Skapa, redigera och ta bort
2. Gå igenom inställningar
2.1. Momsdeklaration
Välj period i rullistan. Datumet anger när betalningen till Skatteverket ska finnas med i likviditetsprognosen utifrån bokföring och budget.
Belopp från bokföringen går att redigera manuellt via "Redigera"-knappen.
Beloppet från budgeten beräknas utifrån inställningarna för moms som görs per "Budgetkonto" med transaktionstyp kund- eller leverantörsfaktura. Se vidare under den fliken.
2.2 Arbetsgivardeklaration
Denna sektion innehåller beräknade betalningar för arbetsgivaravgift samt källskatt utifrån lönekostnader.
Välj period i rullistan. Datumet anger när betalningen till Skatteverket ska finnas med i likviditetsprognosen utifrån bokföring och budget.
Belopp från bokföringen går att redigera manuellt via "Redigera"-knappen samt under sektionen Bokföring > Ingående balans från översikten.
Beloppet från budgeten beräknas utifrån inställningarna som görs per "Budgetkonto" med transaktionstyp Arbetsgivaravgift och/eller Bruttolön. Se vidare under den fliken.
2.3 Löneutbetalning
Justera eventuella datum för löneutbetalning genom att trycka på Redigera. Standarddatum är den 25:e varje månad.
Belopp från bokföringen går att redigera manuellt via "Redigera"-knappen.
Beloppet från budgeten beräknas utifrån inställningarna som görs per "Budgetkonto" med transaktionstyp Bruttolön. Se vidare under den fliken.
2.4 Budgetkonto
2.4.1 Välj en budget i rullistan.
Klickar du på Aktivera budgetkompensation så justeras budgeten för resten av månaden för att undvika övertrassering av hela månadens budget.
Budgeten delas upp per dag, utifrån månadsbeloppen, och utgår från hur bokföringen såg ut föregående år på respektive konto. Om det inte finns bokföring för föregående år, fördelas månadsbeloppet jämt per dag.
2.4.2 Ställ in kontointervall med transaktionstyp
Det går att justera respektive kontointervall för resultatkonton samt ytterligare inställningar för hur utfallet ska beräknas från budgeten.
Redigera befintliga via de tre prickarna (···) eller tryck på "Ny kontoinställning" för att skapa kompletterande intervall.
Följande transaktionstyper finns att välja på under konteringsmallen.
När du har valt en typ, ser du vilka ytterligare inställningar det går att göra för respektive. Om det finns belopp i budgeten/bokföringen som inte ska påverka likviditetsprognosen, får man lägga in dem som kontointervall och välja "Ej kassapåverkande" som typ.
Exempel med budgetutfall utifrån inställningarna på konteringsmallen Kundfaktura.
Tänk på att det du anger under antal dagar för "hur många dagar det tar för att erhålla inbetalning" och motsvarande för leverantörsfakturor, hur många dagar senare man betalar, avgör när beloppet från budgeten kommer att synas i likviditetsprognosen.
Eftersom en budget visar intäkt/kostnad medan likviditetsprognosen utgår från in-/utbetalningar. Så anger man 30 dagars betaltid, kommer likviditetsprognosen att visualisera beloppet 30 dagar senare i kategorin. För att få in-/utbetalningen att falla ut samma period som intäkt/kostnad, måste man ange 0 dagar. Dessa belopp är även momsgrundande från budgeten om man har ställt in en momsats på kontointervallet.
I budget-översikten ser man sedan vilken transaktionstyp som är kopplad till vilket konto i budgeten, för att därifrån kunna se vilket belopp som påverkar likviditetsprognosen tidsmässigt.
Tryck på beloppet för att få fram vilket/vilka datum som beloppet finns på.
2.5 Bokföringskonto
Ställ in respektive kontointervall för balanskonton med hjälp av knappen Redigera.
2.6 Fakturor
Denna inställning gäller för de organisationer som använder bokföringssystemet Fortnox, och som importerar bokföring samt kund- och leverantörsfakturor via funktionen "Importera från bokföringssystem".
Välj om du vill ta med icke-attesterade och icke-bokförda leverantörsfakturor samt icke-bokförda kundfakturor i likviditetsprognosen.
Som standard är dessa markerade för att exkludera fakturorna.