Övergripande information om likviditetsprognosen finns i guide Likviditetsprognos.
Efter genomgång av punkterna i guiden Kom igång med likviditetsprognos kan man sedan börja att arbeta med likviditetsprognosen.
Det finns tre datakällor; bokföring, budget och manuella tillägg som är grunden till likviditetsprognosen.
Bokföring
Under denna flik hanteras ingående balanser, kund- och leverantörsreskontra. Det är möjligt att göra olika justeringar på dessa för att korrigera eventuella avvikelser från bokföringssystemet.
Se vidare i guiden Likviditetsprognos - Bokföring för ytterligare information.
Budget
Här finns information om hur budgeten är fördelad på respektive bokföringskonto samt periodiseringen på Dag/Vecka/Månad.
För att ändra något behöver man uppdatera den underliggande budgeten.
Överbrygga räkenskapsår med budgettagg
Om du använder förvald budget ("Aktiv") som underlag så kommer likviditetsprognosen fungera utan problem vid övergången till nytt räkenskapsår. Men om du har skapat en separat budget (vilket vi rekommenderar om den förvalda budgeten innehåller periodiseringar) så behöver en tagg anges på dessa budgetar. Det gör du under Taggar här på Budget > Hantera budget > Redigera:
Sedan går du till Likviditetsprognos > Inställningar > Budgetkonto och väljer taggen du satte på aktuella budgetar (kom ihåg att du måste ange taggen manuellt för varje ny budget efter detta):
Budgetkompensation
Det finns möjlighet att använda sig av budgetkompensation i likviditetsprognosen.
Det ställs in under Inställningar-> Budgetkonto. Kryssa i rutan för att aktivera funktionen.
Med budgetkompensation aktiverad justeras den återstående budgeten för månaden för att förhindra att hela månadens budget överskrids.
Nedan illustreras hur det ser ut när funktionen är aktiverad.
Pilen till vänster om en siffra visar om systemet har gjort kompensation för budget i den perioden.
Trycker man på beloppet fälls ytterligare information ut som visar beräkningen bakom kompensationen.
Så här ser den informationen ut, om inte funktionen är aktiverad.
Manuella tillägg/ändringar
Under fliken Manuell kan man göra förändringar i betalningstid på fakturabelopp. De syns sedan i Översikt som "Ändrad betalningstid".
Manuella tillägg för exempelvis investeringar eller intäkter som man vill testa scenarion på.
Motsvarande finns även för lån
När du har gått igenom Bokföring, Budget och Manuell får du en tydlig överblick över hur företagets likviditet kommer att se ut i Översikt.
Ett enkelt sätt att arbeta med likviditetsprognosen är att skapa olika scenarier för framtiden: ett pessimistiskt, ett optimistiskt och ett där allt förblir oförändrat. För olika scenarier kan budgetar och manuella justeringar variera, medan samma bokföring används som utgångspunkt för ingående balans.
Du kan också låsa dessa scenarier för att senare jämföra vad du trodde skulle hända med vad som faktiskt hände.
När du har gjort alla manuella justeringar uppdateras graferna under Översikt. Där kan du enkelt se hur det kan gå för företaget, baserat på det scenario du valt.