För att komma igång med likviditetsprognosen, behöver man gå igenom några steg för att få in korrekt data, samt ställa in parametrar så det stämmer med organisationens bokföring och periodcykel.
Läs vidare i guiden Likviditetsprognos för en djupare förståelse för hur likviditetsprognosen fungerar.
Checklista
1. Import
1.1 Importera bokföring samt kund- och leverantörsfakturor via integration, Hur laddar jag upp bokföringsdata från integrationer?.
1.2 Importera en budget i bolaget, Hur lägger jag till en budget?
2. Gå igenom inställningar
2.1. Moms
Välj period i rullistan. Datumet anger när betalningen till Skatteverket ska finnas med i likviditetsprognosen utifrån bokföring och budget.
2.2 Arbetsgivaravgift
Välj period i rullistan. Datumet anger när betalningen till Skatteverket ska finnas med i likviditetsprognosen utifrån bokföring och budget.
2.3 Lön
Justera eventuella datum för löneutbetalning genom att trycka på Redigera. Standarddatum är den 25:e varje månad.
2.4 Budgetkonto
Välj en budget i rullistan.
Det går att justera respektive kontointervall för resultatkonton samt ytterligare inställningar för hur utfallet ska beräknas från budget.
Redigera befintliga via de tre prickarna (...), eller tryck på "Ny kontoinställning" för att skapa upp kompletterande intervall.
2.5 Bokföringskonto
Ställ in respektive kontointervall för balanskonton med hjälp av knappen Redigera.