Under denna flik hanteras ingående balanser samt kund- och leverantörsreskontra. Det är möjligt att göra olika justeringar på dessa för att korrigera eventuella avvikelser från bokföringssystemet, så att det som visas i översikten blir korrekt.
Ingående balans
Börja under fliken Bokföring -> Ingående balans. Stäm av att bokföringen är "Senast uppdaterad" till dagens datum.
En manuell justering kan göras i respektive sektion, om bokföringen inte är helt uppdaterad, genom att trycka på knappen "Justera" och sedan "Spara". Den siffra du anger kommer att bli det nya beloppet som visas i Översikt längst upp till vänster. Justeringen kommer att finnas kvar tills dess att man antingen justerar den manuellt igen, eller tills dess att bokföring läses in med ett senare datum än justeringen.
Exempelvis i bilden nedan så justeras det bokförda beloppet till att motsvara det inringade beloppet, och det är även detta som avvikelsen beräknas på.
För att återställa det justerade beloppet rensar du summan i fältet och trycker på "Spara".
För kund- och leverantörsfakturor gör systemet en avstämning mellan reskontran och bokföringen, och presenterar en avvikelse.
Systemet skapar upp reskontran utifrån de fakturor som importeras från bokföringssystemet. Därför är det viktigt att både bokföringen och reskontran har uppdaterats i bokföringssystemet, så det stämmer med in- och utbetalningarna på "Kassa och bank".
För moms och arbetsgivaravgifter behöver man manuellt fördela ut hur mycket som ska betalas på respektive datum. Idagsläget kan inte systemet räkna ut det utifrån bokföringsdatan.
Se guiden Kom igång med likviditetsprognos för hur man ställer in datumet för respektive sektion nedan.
Kund- och leverantörsreskontra
Kund- och leverantörsfakturorna som ligger till grund för beräkningen av reskontrorna finns under respektive flik under Bokföring. Det går här att göra justering på förfallodatum samt att det finns möjlighet att välja om fakturan inte ska ta med alls i likviditetprognosen.
OBS! under Inställningar > Fakturor kan du välja om du vill inkludera icke-attesterade eller icke-bokförda leverantörs- och kundfakturor.
Justera fakturor
Tryck på Hantera efter respektive faktura för att komma åt funktionen.
Denna ruta kommer upp och man kan justera samt kommentera.
Tryck Spara för att ändringen ska skå igenom i översikten.
Gruppera fakturor
Fakturorna grupperas per kund eller leverantör för en tydlig översikt, samt filtreras på Förfallna och "Ej förfallna".
I grupperingsvyn har man inte möjlighet att göra någon justering, utan behöver "fälla ut" pilen bredvid respektive kund/leverantör.
Se bilder längre ovan för hur man redigerar fakturor.
Budget och Manuell hantering
Se vidare i guiden Arbeta med likviditetsprognosen