Kontokontroll återfinns under Koncernekonomi > Koncernkonsolidering > Kontroll.
Kontokontroller är till för att kontrollera att ett eller flera konton har ett specifikt värde. Om ett konto inte stämmer överens med det förväntade värdet så får man en varning.
Observera att kontrollen endast görs utifrån koncernkontoplan samt bokföring som är importerad till koncernen. Kontrollen tar hänsyn till både importerad koncerndata och elimineringar.
Om kontrollen stämmer visas ett OK i grönt istället för Varning.
Skapa kontokontroll
För att skapa en ny kontroll tryck på "Skapa ny".
Fyll i namn och eventuell beskrivning.
Kontrolltyp kan vara antingen:
Individuell - kontrollerar att varje individuellt konto har det värde som är valt.
Summa - kontrollerar att summan av alla valda konton har det värde som är valt
Ange Konto eller Kontointervall
Ange Värde som ska stämmas av mot.
Affärsområden – välj hela koncernen eller respektive bolag.
Tryck på Spara för att bekräfta.
Exempel på kontokontroll för konton i koncern
Om man vill göra en jämförelse mellan två koncerninterna konton, för att exempelvis säkerställa att elimineringarna tar ut varandra, behöver man sätta upp en kontroll mellan de två kontona. Det går inte att sätta en kontroll på att respektive konto i koncernen ska vara 0, ifall det finns elimineringar med, då dessa påverkar summeringen om man väljer koncernen som bolag.
Anledningen till detta är att elimineringar räknas med i koncernens bokföring, eftersom den är en summering av alla bolags koncerndata, elimineringar och bokföringsjusteringar.
Gör istället som exempel nedan, med jämförelse för två eller fler konton som tillsammans ska ha att summering av elimineringar ska vara 0.
Redigera eller ta bort kontokontroll
Tryck på de tre prickarna (···) till höger på raden och välj antingen Redigera eller Ta bort.
Varning
Om det finns en varning för en kontokontroll kommer det att synas en siffra efter namnet Kontroll i flikarna under koncernkonsolidering.
Det går att välja om man vill visa alla kontokontroller eller bara de med varning.
För att se en varning tryck på namnet på kontokontrollen för att fälla ut listan.
Bokföring avser värdet som finns bokfört i koncernen på det kontot/kontona.
Elimineringarna hämtas från företaget som är valt.
Summan är bokföringen på kontot i företaget som är valt.