Det går att ladda upp flera bokföringsfiler på en gång till koncernverktyget alternativt importera flera bolag som har bokföringsintegration. Man får välja ett moment i taget. Det går även att importera bokföring direkt i varje enskild organisation om så önskar, se guiden Ladda upp eller ta bort bokföringsfil för hur man gör det.
För att ladda in bokföring via koncernverktyget, gå till Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering -> Juridisk bokföring-> Bokföringsdata.
Import från bokföringssystem
Det går att importera juridisk bokföring via integration via knappen "Import från bokföringssystem", om man har aktiverat det. Alla bolag från koncernträdet, där integrationen är aktiverad, samt vilka användaren har tillgång till, dyker då upp i listan.
Se guiden Vilka integrationer fungerar i Boardeaser?, för information om vilka som finns tillgängliga. Se guiden Importera bokföring via integration när ytterligare information om hur man importerar via integrationer.
Ladda upp bokföringsfiler
Tryck på knappen "Ladda upp bokföringsfiler" och en ny ruta kommer upp. Se denna guide Ladda upp eller ta bort bokföringsfil för vilka filtyper som systemet har stöd för. Om man har ett affärssystem som det inte går att ta ut SIE4- eller SAF-T-filer från, går det att använda bokföringsmallen för import av juridisk bokföring. Den laddas ner för respektive bolag med knappen "Exportera bokföringsmall". Se guiden Importera bokföring via Excel-bokföringsmall för hur man fyller i bokföringsmallen.
Antingen kan man trycka på texten för att få välja filer, eller så kan man "dra och släpp" in i rutan. Alla filer kan importeras samtidigt.
En kontroll mot organisationsnummer, filkonfiguration och räkenskapsår görs. Om systemet inte kan identifiera organisationen utifrån bokföringsfilen har man möjlighet att välja organisationen i rullistan.
Om det finns felaktigheter i själva filformatet kommer det att uppstå varningar om det. Se guiden Felsökning import av bokföring för ytterligare information om olika felmeddelanden och varningar.
Det finns alltid alternativet att trycka på de tre prickarna (···) efter organisation och ta bort filen för att ladda upp en ny, korrekt fil.
När bokföringsfilerna är korrekta kommer status att stå som "Redo för uppladdning" och knappen "Ladda upp" aktiveras. Tryck på den för att importera bokföringen till respektive organisation.
Avstämning balans, nytt räkenskapsår
Efter att den juridiska bokföringen är inläst vid uppstart av ett nytt räkenskapsår, rekommenderar vi att man stämmer av balanserna så att dessa stämmer. Se guiden Del 4 - Avstämning juridisk bokföring och koncerndata för ytterligare information.
Läs in koncerndata
När den juridiska bokföringen är inläst, kan man importera data till koncernen. Se vidare i guiden Månadskonsolidering: 2) Importera bokföring till koncern.