I koncernmodulen finns det möjlighet att aktivera eller inaktivera automatisk ombokning av periodens resultat för bolag med samma valuta som koncernen vid import av bokföring till koncernen. Inställningen gäller för alla bolag i koncernen med den valutan. För att förtydliga avser inställningen endast de bolag som tillhör den direkta koncernen, så denna inställning måste göras i respektive moderbolag per koncern om man har flera koncerner i samma koncernstruktur.
Det är enbart resultatet utan elimineringar som bokas om per bolag. Observera att elimineringar måste bokas om manuellt med en motsvarande eliminering för att få koncernens resultat rätt. Se även Checklista för månadsbokslut i koncern.
Bolag med annan valutakurs än koncern
För bolag med annan valuta än koncernens sker detta alltid per automatik. Det går inte att välja om det ska vara aktivt eller inte för dessa bolag, utan det måste göras för att valutajusteringarna ska bli korrekta. Ytterligare information finns i guiden Hantering av bolag med annan valuta än koncern.
Aktivera eller inaktivera funktionen
För nya organisationer är detta aktiverat per automatik. Det som sker vid import till koncernen är att systemet skapar en bokföringsjustering och bokar om periodens resultat på konto 8999/2099, om inga andra konton angetts i kontoinställningarna. Period motsvarar den periodicitet som finns i koncernbokslutet. Har man exempelvis månad som koncernbokslut, så bokas resultatet om per månad vid import av bokföring till koncernen.
Inställningen finns under Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering-> Koncerndata-> Bokföringsdata. Tryck på knappen "Importera bokföring till koncern" och välj Inställningar.
Aktivera eller inaktivera reglaget.
Observera att alla perioder som inställningen ska gälla för måste importeras på nytt för att aktivering eller inaktivering ska slå igenom. Observera att alla bokföringsjusteringar för "move period result" i räkenskapsåret behöver tas bort samt att koncerndatan behöver importeras om i samtliga perioder ifall funktionen inaktiveras pga att bokningarna inte ska vara kvar längre.
Vi rekommenderar INTE att man bara har ombokningsfunktionen aktiverad för delar av räkenskapsåret, utan importerar koncerndatan för hela räkenskapsåret efter ändring, då varje period bokas separat. Det är alltid viktigt att kontrollera att det som bokas upp som periodens resultat, stämmer överens med resultatet i den juridiska bokföringen, för att undvika felaktigheter pga exempelvis något inte är korrekt bokfört.