I koncernmodulen finns det möjlighet att aktivera eller inaktivera automatisk ombokning av periodens resultat för bolag med samma valuta som koncernen vid import av bokföring till koncernen. Inställningen gäller för alla bolag i koncernen med den valutan. För att förtydliga avser inställningen endast de bolag som tillhör den direkta koncernen, så denna inställning måste göras i respektive moderbolag per koncern om man har flera koncerner i samma koncernstruktur.
Det är enbart resultatet utan elimineringar som bokas om per bolag. Observera att elimineringar måste bokas om manuellt med en motsvarande eliminering för att få koncernens resultat rätt. Se även Checklista för månadsbokslut i koncern.
Bolag med annan valutakurs än koncern
För bolag med annan valuta än koncernens sker detta alltid per automatik. Det går inte att välja om det ska vara aktivt eller inte för dessa bolag, utan det måste göras för att valutajusteringarna ska bli korrekta. Ytterligare information finns i guiden Hantering av bolag med annan valuta än koncern.
Aktivera eller inaktivera funktionen
Inställningen finns under Koncernekonomi-> Koncernkonsolidering-> Kontoplan-> Kontoinställningar.
Kryssa i rutan för att aktivera eller kryssa ur för att inaktivera funktionen.
Det som sker vid import till koncernen är att systemet skapar en bokföringsjustering och bokar om periodens resultat på konto 8999/2099, om inga andra konton angetts i kontoinställningarna. Period motsvarar den periodicitet som finns i koncernbokslutet.
Har man exempelvis månad som koncernbokslut, så bokas resultatet om per månad vid import av bokföring till koncernen.
Om denna funktion aktiveras för bolag med samma valuta som koncernen, behöver man importera om koncerndatan för hela räkenskapsåret för att ändringen ska slå igenom. Vi rekommenderar INTE att man bara har ombokningsfunktionen aktiverad för delar av räkenskapsåret, utan importerar koncerndatan för hela räkenskapsåret efter ändring, då varje period bokas separat. Det är alltid viktigt att kontrollera att det som bokas upp som periodens resultat, stämmer överens med resultatet i den juridiska bokföringen, för att undvika felaktigheter pga exempelvis något inte är korrekt bokfört.
Import av bokföring till koncernen görs via Koncerndata-> Bokföringsdata, knappen "Importera bokföring till koncernen".
Det är först när importen görs som ändringen aktiveras i koncerntablån. Observera att alla bokföringsjusteringar för "move period result" i räkenskapsåret behöver tas bort samt att koncerndatan behöver importeras om i samtliga perioder ifall funktionen inaktiveras pga att bokningarna inte ska vara kvar längre.