Denna checklista kan även användas för kvartal- eller tertialbokslut, dock inte årsbokslut. För det finns en egen checklista, "Checklista för årsbokslut i koncern (koncernbokslut)".
Innan första månadsbokslutet kan påbörjas måste stegen i ”Checklista för nytt räkenskapsår i koncern (koncerbokslut)” vara genomförda.
- Uppdatera ägarförhållanden i koncernen om något förändrats under perioden, 1.1 Skapa ägarförhållande.
- Gå igenom ”Checklista för uppstart av nytt bolag i koncern” om något bolag tillkommit. - Importera juridisk bokföring för alla bolag via filer eller genom integration med bokföringssystem, Månadskonsolidering: 2.1) Importera juridisk bokföring.
- Om något av bolagen har utländsk valuta, kontrollera att rätt valutakurs används, och spara den, Månadskonsolidering: 2.2) Läs in koncerndata.
Om det är första perioden på året, glöm inte att stämma av balanserna mellan räkenskapsåren för den juridiska bokföringen, så att detta inte ger differenser i koncernen, Del 4 - Avstämning balans för juridisk bokföring och koncerndata. - Kontrollera att kontoplanen är korrekt, Del 2 - Skapa koncernkontoplan och importera bokföring till koncern.
- Nya konton som tillkommit
- Kontobryggor - Importera bokföring till koncern, Månadskonsolidering: 2.2) Läs in koncerndata
- Notera att om ändringar görs i bokföringen eller koncernen i en tidigare period måste proceduren göras om från detta steg. - Beräkna minoritet (om det finns), Minoritet
- Stäm av balanserna, Månadskonsolidering: 3) Avstämning balanser, bokföringsjusteringar och minoritetsberäkning
- Synkronisera IB för elimineringar om det finns differenser (främst vid det första bokslutet för året) - Kör motparter och spara (tagga upp interna transaktioner), Månadskonsolidering: 4) Motparter och elimineringar. Om automatisk taggning har aktiverats, hanteras detta vid import av bokföring till koncern och detta steg kan hoppas över.
- Kör elimineringsregler, Månadskonsolidering: 4) Motparter och elimineringar
- Hantera ej matchade transaktioner
- Gör eventuella manuella elimineringar, Del 6 - Skapa elimineringar. - Avskrivning på Goodwill och övervärden, Månadskonsolidering: 4) Motparter och elimineringar
- Manuell bokning av minoritetens del av avskrivningar - Gör bokföringsjusteringar vid behov, Koncerndata - Bokföringsjusteringar
- Om periodens resultat bokas om i respektive bolag (se Automatisk ombokning av periodens resultat i koncernbolag för ytterligare information), behöver även periodens elimineringar bokas om manuellt med en eliminering för att resultatet i koncernen ska stämma, Del 6 - Skapa elimineringar.
- Gå igenom bokslutet och kontrollera att siffrorna stämmer .
- Se guiden Felsökning juridisk bokföring mot koncerndata.
- Om något behöver uppdateras, börja om från steget "importera juridisk bokföring" - När kontroller är genomförda och bokslutet korrekt, lås bokslutet. Månadskonsolidering: 5) Kontrollera och Lås bokslut
- Sedan går det att ladda ner bokslutet till en SIE4-fil, Månadskonsolidering: 5) Kontrollera och Lås bokslut.