Om det är differenser mellan den juridiska bokföringen och den koncernimporterade datan, kan det ibland behövas göra en jämförelse mellan de två för att hitta var felet ligger.
Se guiden Juridisk bokföring vs koncerndata för ytterligare information kring skillnaderna mellan juridisk bokföring och koncerndata.
Tidpunkt för senaste import av juridiska bokföring, respektive koncerndata
Börja med att kontrollera att den juridiska bokföringen inte är uppdaterad senare än den senaste importen av bokföring till koncern, alternativt importera bokföring till koncernen igen för säkerhetsskull. OBS! kontrollera att det är rätt koncernbokslut som är valt samt att koncernbokslutet inte är låst. Om det är låst går det inte att uppdatera koncerndata.
För att ta fram respektive information gör följande:
Juridisk bokföring (i det enskilda bolaget): Ekonomi-> Datahantering, fliken Bokföring-> Bokföring. Notera datum och klockslag för när den aktiva filen för räkenskapsåret laddades upp.
Koncernimporterad data (i koncernbolaget): Koncernekonomi > Koncernskonsolidering, fliken Koncerndata > Bokföringsdata. Notera datum och klockslag för "Bokföringsdata inläst till koncern senast:".
Jämför datumen och klockslagen. Om den juridiska bokföringen har det senaste datumet, måste en ny import göras till koncernen.
Detta brukar lösa de flesta problem med differenser mellan den juridiska bokföringen och koncernbokföringen.
Koncernbokslut
Kontrollera att det finns koncernbokslut i alla perioder för räkenskapsåret, se guiden Hur skapar jag ett koncernbokslut? för ytterligare information.
Koncernkontoplan och kontobryggor
Kontrollera att alla konton är hanterade i koncernkontoplanen, se guiden Del 2 - Skapa koncernkontoplan och importera bokföring till koncern.
Kontrollera kontobryggorna i koncernkontoplanen så att det inte finns felaktiga bryggningar, eller kontobryggor man inte tänkt på som påverkar siffrorna. Se guiden Del 2 - Skapa koncernkontoplan och importera bokföring till koncern i sektionen Kontobrygga.
Kontobryggning som inte slår igenom
Kontobryggningen fungerar på så sätt att det är respektive periods transaktioner som flyttas från det ursprungliga kontot till det nya. Detta innebär att om det är ett balanskonto som bryggas och det exempelvis bara finns ett IB-värde på det kontot, så är det enbart i den första perioden i räkenskapsåret som beloppet kommer att flyttas från det bryggade kontot. Därför behöver man säkerställa att alla perioder i räkenskapsåret importeras till koncernen (låsta perioder måste öppnas) för att ändringen ska slå igenom. Annars kommer inte beloppet att flyttas under det räkenskapsåret.
Avstämning balans
Kontrollera avstämning balans, om det finns eventuella avvikelser eller bokföringsjusteringar som påverkar siffrorna, Månadskonsolidering: 3) Avstämning balanser, bokföringsjusteringar och minoritetsberäkning
Ta ut jämförelsesiffror
Om inget av ovanstående hjälper går det att ta fram juridisk bokföring och koncernimporterad data från koncerntablån för respektive bolag.
I filmen nedan visas hur man tar ut respektive juridisk bokföring och koncernimporterad data från koncerntablån för samma organisation och exporterar det till Excel.
Det går att göra jämförelsen i Excel med beräkningar, alternativt att man duplicerar webbläsarfönstret, så kan man ha respektive bolag bredvid varann på skärmen för en visuell granskning.
Visa underliggande transaktioner
Det går även att få fram vilka transaktioner som utgör underlaget för siffrorna, för att kunna se vad det är som inte stämmer.
I rapport-tabellen högerklickar man på siffran och väljer "Visa transaktioner".
Nu kommer transaktionerna upp för vald period.
För att se en annan period tryck på "tratten" och välj ett annat start-/slutdatum, så uppdateras transaktionerna i vyn nedan.
För att ta ut transaktionerna i Excel tryck på de tre prickarna (···) uppe till höger i bilden och välj "Exportera till Excel".